Las acciones suben tras conversaciones ‘alentadoras’ entre Rusia y Ucrania

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 29 de marzo de 2022. REUTERS/Brendan McDermid

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  • Las acciones suben mientras Rusia y Ucrania hablan en Turquía
  • Los mercados de bonos continúan reportando temores de recesión
  • La confianza del consumidor alemán y francés se desploma
  • El yen está tratando de estabilizarse, pero se dirige al peor mes desde 2016
  • Rusia está dando señales de que entrará en default pagando bonos en dólares en rublos

NUEVA YORK/LONDRES (Reuters) – Los mercados bursátiles mundiales se dispararon y los costos de endeudamiento globales se dispararon el martes, ya que las primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania en casi tres semanas arrojaron señales de progreso. Leer más

Los índices bursátiles de EE. UU. subieron más del 0,5 %, las principales bolsas de valores europeas ganaron entre el 1 % y el 2,5 %, y los precios del petróleo cayeron un 4 % con la aparición del viceministro de Defensa ruso diciendo que Moscú decidió reducir significativamente la actividad militar alrededor de la capital ucraniana, Kiev. así como Chernihiv. Leer más

Wall Street parecía listo para extender sus ganancias de tres días. Asia también experimentó un repunte durante la noche después de que el Banco de Japón defendiera su amplio programa de estímulo, aunque el peor mes del yen desde 2016 aún fue sorprendente. /FRX

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Los operadores también restaron importancia a las caídas mayores de lo esperado en los datos de confianza del consumidor de Francia y Alemania y las señales de que Rusia seguiría adelante con sus planes de comenzar a facturar el gas en rublos, lista para arriesgarse a un incumplimiento histórico de la deuda soberana. Leer más

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El rendimiento de los bonos a 10 años de referencia de Alemania, el indicador principal de los costos de endeudamiento europeos, ha alcanzado su nivel más alto desde principios de 2018 y los rendimientos de los bonos a dos años han alcanzado su nivel más alto desde 2014, lo que se suma a los cambios sísmicos en los mercados mundiales de tasas de interés este año. debido a la inflación se disparó

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. pausaron su recuperación el martes, pero subieron 165 puntos básicos este trimestre.

El bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia fue del 2,426 %, mientras que el rendimiento equivalente a dos años fue del 2,38 %, y se valoraron más de 200 puntos básicos de aumentos de las tasas de interés de EE. UU. en 2022 que, de lograrse, sería el más alto en un año calendario. desde 1994.

El diferencial entre los rendimientos del Tesoro a dos y diez años parece estar en camino de volverse negativo también por primera vez desde 2019.

Esta es la llamada inversión de la curva que es un indicador confiable de una recesión, aunque la Reserva Federal de EE. UU. también ha instado a los inversores a observar otros segmentos de la curva que aún son muy pronunciados, lo que le da margen para endurecer la política aún más y más rápido. .

«Vimos algo algo sin precedentes porque la Fed de repente se enfrenta a una pregunta sobre su credibilidad y si puede reducir la inflación de manera efectiva», dijo Francesco Sandrini, jefe de estrategias de activos múltiples de Amundi.

Agregó que Amundi había revisado su pronóstico de crecimiento en Europa al 1,5% para el año desde el 2% anterior, pero podría disminuir si la situación continúa deteriorándose.

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«Somos muy escépticos sobre nuestras expectativas», dijo Sandrini, especialmente porque las principales empresas europeas están más expuestas a las presiones de los precios de las materias primas que sus contrapartes estadounidenses. «Es muy complicado, tenemos que proceder con cautela».

Los precios del petróleo, el gas, el trigo y el maíz se dispararon

golpear el yen

Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) El S&P 500 subió un 0,59%. (.SPX) Ganó 0.50% y el Nasdaq Composite (decimonoveno) saltó un 0,73%. Índice de referencia de MSCI para acciones en todo el mundo (.MIWD00000PUS) 1,03% de beneficio.

Todos los principales índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq están en camino de terminar marzo al alza. Sin embargo, también están preparados para publicar su peor comienzo de año y en cualquier trimestre desde principios de 2020, cuando el brote de la pandemia de coronavirus causó estragos en los mercados financieros.

acciones japonesas (.N225) Había cerrado más de un 1% más en Asia durante la noche a pesar de que las acciones chinas y el petróleo cayeron mientras Shanghái continuaba cerrando para combatir el repunte de COVID-19.

El repunte de Tokio se produjo cuando el Banco de Japón se comprometió a continuar impulsando el estímulo, ofreciendo comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno a 10 años para evitar que los rendimientos de los bonos aumenten demasiado.

Pero al banco central le resultaba difícil avanzar. El rendimiento de la deuda pública a 10 años se liquidó en el 0,245 %, frente al límite máximo implícito del 0,25 % del Banco de Japón.

Esto no ayudó mucho al yen, que estaba en 122,54 por dólar incluso después de recuperarse ligeramente de los golpes que sufrió el día anterior.

El principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, dijo a los periodistas el martes que la volatilidad excesiva y los movimientos de divisas descontrolados podrían dañar la estabilidad económica y financiera, y enfatizó la determinación de Japón y Estados Unidos de comunicarse estrechamente sobre cuestiones de tipo de cambio.

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En otros lugares, el comercio se mantuvo entrecortado. Chi Lu, estratega jefe de mercado para APAC en BNP Paribas Asset Management, dijo que los inversores prefieren los mercados que por defecto siguen las subidas de tipos de la Fed y que operan con una «mentalidad de operaciones diarias» en medio del ruido del mercado y los desarrollos a corto plazo.

«Realmente no hay una tendencia a mediano plazo que el mercado pueda seguir», dijo.

Entre las materias primas, los precios del petróleo vieron otra caída sorpresiva de $4, y el jefe negociador de Rusia en las conversaciones de Ucrania describió las discusiones como «constructivas». Esto hizo que el Brent cayera un 3,8% a 108,22 dólares el barril y el West Texas Intermediate a 102,04 dólares.

Los precios se habían debilitado antes, y Shanghái, el centro financiero de China, reforzó su último confinamiento por COVID-19, habiendo informado 4381 casos asintomáticos y 96 asintomáticos el 28 de marzo, aunque el número de casos sigue siendo modesto según los estándares mundiales. Leer más

«Los mercados de materias primas ciertamente no se sentirán cómodos a corto plazo con el cierre de China», dijo Lu. Muchos observadores estiman un crecimiento de menos del 5% este año para la segunda economía más grande del mundo, dijo, una visión que calificó de «extremadamente pesimista» dadas las expectativas de medidas de estímulo más fuertes.

El oro al contado cayó un 0,8% a 1.907,08 dólares la onza.

El diferencial entre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 3 meses y los bonos del Tesoro a 10 años se amplía
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Información adicional de Selena Lee en Hong Kong; Editado por Ed Osmond, Andrea Ricci y Jonathan Otis

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