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Los rendimientos estadounidenses alcanzaron su nivel más alto en 16 años antes de la conclusión de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, en la que se espera que el banco central mantenga estables las tasas de interés, pero puede indicar su voluntad de mantener una política monetaria más estricta por más tiempo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de sesión del 4,371 por ciento, su nivel más alto desde principios de noviembre de 2007. El rendimiento del bono del Tesoro a cinco años también alcanzó un máximo de 16 años del 4,524 por ciento. Los bonos del Tesoro a un año alcanzaron el nivel más alto en dos meses con un 5,114 por ciento.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se mueven inversamente con el precio, siguen las tasas de interés y las expectativas de inflación. El salto del martes indicó que los operadores esperaban que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, indicara el deseo del banco central de mantener las tasas de interés altas por más tiempo.
Aunque los funcionarios de la Reserva Federal han indicado que están preocupados por los riesgos de un ajuste excesivo de la política monetaria, los datos mixtos de Estados Unidos, incluido un reciente salto en la inflación general, han complicado la tarea del banco central. En el «esbozo» de la Reserva Federal (sus pronósticos económicos y políticos para el próximo año) que se publicará mañana, los funcionarios pueden indicar que esperan mantener las tasas de interés en niveles altos por más tiempo.
«Los mercados se están preparando para una Fed agresiva mañana», dijo Benjamin Jeffrey, estratega de tasas de interés estadounidenses de BMO Capital Markets.
Los mercados esperan que las tasas de interés se mantengan sin cambios el miércoles en un 99 por ciento, pero los operadores tienen aproximadamente un 50-50 de probabilidades sobre las posibilidades de un aumento de las tasas para fin de año.
En un reflejo de la batalla que aún libran los banqueros centrales para controlar las presiones sobre los precios, el vicegobernador del Banco de Canadá dijo el martes que el banco central está dispuesto a poner fin a la llamada pausa en el endurecimiento de la política monetaria y «aumentar los tipos de interés». tarifas.” Más lejos si es necesario”.
El Reino Unido, Suiza y Japón se encuentran entre los otros países cuyos bancos centrales anunciarán sus decisiones de política esta semana.
«La inflación ha demostrado ser complicada y los banqueros centrales se han encontrado en una posición poco clara», dijo Danny Hewson, jefe de análisis financiero de AJ Bell.
«Si avanzan demasiado, corren el riesgo de destruir sus economías. Si no avanzan lo suficiente, corren el riesgo de abrir la puerta y permitir que los precios suban».
Los últimos datos del IPC de EE.UU. reforzaron las preocupaciones de que los últimos esfuerzos de la Reserva Federal para devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento puedan tardar más de lo esperado. El aumento de los costos de la energía impulsó el índice general de precios al consumidor a 3,7 por ciento en agosto, más de lo que esperaban los economistas.
Una medida de la fortaleza del dólar frente a otras seis monedas cayó un 0,1 por ciento.
Por otra parte, el S&P 500 de Wall Street cerró con una caída del 0,2 por ciento, con los sectores energético e industrial clasificados como los sectores de peor desempeño en el índice de referencia. El índice compuesto Nasdaq, dominado por acciones tecnológicas, también cayó un 0,2 por ciento.
Los precios del petróleo alcanzaron máximos de sesión antes de la campana de apertura de Nueva York el martes y comenzaron a caer, y los inventarios de petróleo y gas de Estados Unidos siguieron el movimiento a la baja, mientras continuaba la sesión regular de negociación en Wall Street.
El crudo Brent, el punto de referencia internacional, continuó sus ganancias por cuarta sesión consecutiva, superando los 95 dólares por primera vez desde noviembre. Esas ganancias iniciales se desvanecieron más tarde en la sesión, dejando el precio con una caída del 0,1 por ciento a 94,34 dólares el barril.
El crudo West Texas Intermediate, su equivalente en Estados Unidos, también tocó su nivel más alto en 10 meses antes de retroceder para cerrar con un 0,3 por ciento a 91,20 dólares.
Los recientes aumentos de precios fueron provocados por la noticia a principios de este mes de que dos de los mayores productores del mundo, Arabia Saudita y Rusia, extenderían los recortes de suministro hasta fin de año.
Los inversores siguen preocupados de que los mayores precios del petróleo puedan obstaculizar los esfuerzos de los bancos centrales para frenar la inflación en Estados Unidos y Europa, lo que se suma a los argumentos de los bancos para mantener las tasas de interés altas por más tiempo, a pesar de las señales de que el crecimiento económico global se está desacelerando.
«El reciente aumento de los precios del petróleo es en gran medida inútil, especialmente porque la inflación ya estaba por encima de los objetivos del 2 por ciento de los bancos centrales», dijo Dario Perkins, director gerente de macroeconomía global de TS Lombard. «Sin embargo, es importante mantener estos recientes acontecimientos inflacionarios en contexto. Todavía no estamos en peligro de deshacer 12 meses de fuertes avances en la lucha contra la inflación, ni siquiera cerca.
En otros lugares, el índice regional Stoxx Europe 600 cerró con una caída de menos del 0,1 por ciento, con movimientos positivos en las acciones de bienes raíces, finanzas y energía anulados por caídas en los grupos de atención médica y las empresas industriales. El índice FTSE 100 de Londres subió un 0,1 por ciento, al igual que el índice CAC 40 de Francia.
El índice de referencia CSI 300 de China cayó un 0,2 por ciento, mientras que el índice Topix de Japón subió un 0,1 por ciento cuando los mercados reabrieron después de un feriado.
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